営業未払金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社センデン	24,441
株式会社京都ライフ	13,383
株式会社山一地所	10,826
株式会社パワーステーション	9,657
株式会社ケイアイコミュニティ	9,344
その他	198,561
合計	266,214

2021/06/22 11:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動の結果、増加した資金は397,626千円(前年同期は1,052,404千円の収入)であります。この主な増加要因は税引前当期純利益799,866千円、営業未払金の増加額34,870千円、収納代行預り金の増加額570,101千円等であり、主な減少要因は収納代行立替金の増加額827,358千円、営業未収入金の増加額45,023千円及び法人税等の支払額191,502千円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2021/06/22 11:11

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

当社が保有する金融資産は、主として現金及び預金、賃借人から保証料として受領した当社加盟店に対する営業未収入金及び保証債務の履行請求により取得する求償債権の他、当社が立替した入居者の家賃で収納代行会社から入金前の収納代行立替金があります。
営業未収入金、求償債権及び収納代行立替金は、賃借人の債務不履行によってもたらされる信用リスクに晒されており、厳しい経済環境等により保証委託契約に従った債務履行がなされない可能性があります。営業未払金は、当社加盟店に対する集金代行手数料による債務であり、全て1年以内の支払期日であります。
借入金は、運転資金の確保を目的としたものであります。借入金は、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。また、収納代行預り金は、収納代行立替金のうち収納代行会社が入居者の口座から引落決済し、決算日時点で当社に入金済みのものになります。なお、収納代行預り金分は、入居者からの引落率が一定割合未満の場合に、引落決済取引が成立しない可能性があります。

2021/06/22 11:11