四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 303,340 | 325,861 | |||||||||
| 減価償却費 | 44,712 | 45,864 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 84,653 | 13,564 | |||||||||
| 保証履行引当金の増減額(△は減少) | △60 | 5,257 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,844 | 2,190 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 16 | - | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △101 | - | |||||||||
| 助成金収入 | △18,100 | △4,204 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 5,611 | 7,782 | |||||||||
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 254,994 | 249,207 | |||||||||
| 求償債権の増減額(△は増加) | △43,499 | 5,935 | |||||||||
| 収納代行立替金の増減額(△は増加) | △494,607 | △653,630 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,259 | 2,164 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 310 | 153 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △136,837 | △135,091 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △20,666 | △27,422 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △210,093 | - | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 213,683 | △22,442 | |||||||||
| 収納代行預り金の増減額(△は減少) | 339,352 | 466,853 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △5,805 | 10,985 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △3,812 | △1,076 | |||||||||
| 小計 | 315,661 | 291,937 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,602 | △7,775 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 18,100 | 4,204 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △166,776 | △84,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,398 | 204,354 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,851 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,648 | △6,545 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 290 | - | |||||||||
| その他 | △10,896 | 292 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,253 | △8,104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △50,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △53,472 | △53,431 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △53,472 | △103,431 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,672 | 92,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,220,778 | 1,281,013 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,300,450 | ※1 1,373,831 | |||||||||
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