営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」といいます。)の残高は、前事業年度末に比べ17,241千円減少し、52,059千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは6,431千円の支出(前期は5,221千円の支出)となりました。この主な要 因は、税引前当期純利益が58,022千円、仕入債務の増加額が12,457千円、未払金の増加額が4,570千円となったものの、売上債権の増加額が46,578千円、たな卸資産の増加額が25,039千円、貸倒引当金の減少額が10,566千円となったことによるものであります。

2016/01/29 12:30