アートグリーン（3419）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,013 | 58,022 |
| 減価償却費 | 1,402 | 1,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,221 | -10,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,030 | 411 |
| 受取利息 | -267 | -231 |
| 受取配当金 | -9 | -21 |
| 支払利息 | 1,877 | 1,647 |
| 株式公開費用 | － | 1,750 |
| 投資有価証券売却益 | － | -308 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,557 | -46,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,971 | -25,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,642 | 12,457 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,486 | -78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,222 | 4,570 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,641 | 1,497 |
| その他 | 2,460 | 48 |
| 小計 | 21,748 | -558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 293 |
| 利息の支払額 | -1,594 | -1,300 |
| 法人税等の支払額 | -26,381 | -5,514 |
| 法人税等の還付額 | 688 | 648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,221 | -6,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,786 | -107,022 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,252 | 101,630 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,920 | -500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 341 |
| 出資金の払込による支出 | -3 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,746 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 334 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,702 | -655 |
| 保険積立金の解約による収入 | 5,200 | 1,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,372 | -8,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | 90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,187 | -91,290 |
| 株式公開費用の支出 | － | -1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,813 | -2,340 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,219 | -17,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,300 | 52,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
