営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は231,920千円となりました。各キャッシュ・フロー の状況とそれらの増減要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは36,624千円の支出となりました。この主な要因は、税引前四半期純利益の計上額が30,014千円、未払金の増加額が11,104千円、仕入債務の増加額が10,449千円となったものの、売上債権の増加額が52,951千円、たな卸資産の増加額が47,164千円となったことによります。

2019/06/11 10:28