支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ720百万円増加し、14,684百万円となりました。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が386百万円、1年内返済予定の長期借入金が382百万円それぞれ減少したものの、電子記録債務が404百万円、短期借入金が753百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ646百万円増加し、11,901百万円となりました。
固定負債につきましては、退職給付引当金が176百万円減少したものの、長期借入金が238百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ74百万円増加し、2,782百万円となりました。

2016/02/23 15:01

#2 貸借対照表関係（連結）

期末日満期手形及び電子記録債務等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務等が当事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成26年2月28日)	当事業年度(平成27年2月28日)
電子記録債権	-	1,884
支払手形	-	15,615
電子記録債務	-	121,629

7 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行4行と、当事業年度においては取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

2016/02/23 15:01

#3 連結貸借対照表関係（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年2月28日)	当連結会計年度(平成27年2月28日)
支払手形及び買掛金	220,408千円	291,756千円
短期借入金	985,800	1,212,000

※3 有形固定資産の減価償却累計額

2016/02/23 15:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後7年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2016/02/23 15:01