7811 中本パックス

7811
2024/11/01
時価
148億円
PER 予
9.38倍
2017年以降
6.01-19.85倍
(2017-2024年)
PBR
0.78倍
2017年以降
0.54-1.75倍
(2017-2024年)
配当 予
3.85%
ROE 予
8.34%
ROA 予
3.91%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2014/020.33億37.5億592円--
2015/02-4.42億28.8億454円--
2016/021.31億44.6億675円--
2017/0213.1億78.2億960円1,630円133億
2018/0214.7億82.3億1,007円2,221円182億
2019/025.15億102億1,246円1,637円134億
2020/0212.6億99.1億1,212円1,321円108億
2021/024.68億99.4億1,217円1,600円131億
2022/0216億174億2,129円1,637円134億
2023/0226.4億138億1,686円1,581円129億
2024/0247.8億145億1,756円1,668円149億
2025/02-183億2,052円1,663円
11/1
148億
11/1

2024年11月1日の株価1663円との比較

  • 2025年2月期の1株価値(予想2052円)との乖離 -18.96%割安1
  • 3年後の想定株価(1640円)との乖離 1.4%割高
  • 5年後の想定株価(1778円)との乖離 -6.47%割安0
  • 10年後の想定株価(2735円)との乖離 -39.2%割安3
3年後(2028)の想定株価
2024年11月1日のPER9.38で算出
想定利益成長率-0.48%、想定EPS174.82円、想定投資収益率-0.47%
5年後(2030)の想定株価
2022年2月28日のPER9.1で算出
想定利益成長率1.96%、想定EPS195.39円、想定投資収益率1.35%
10年後(2035)の想定株価
2022年2月28日のPER9.1で算出
想定利益成長率5.41%、想定EPS300.5円、想定投資収益率5.1%

財産価値

2014年2月
3280万
2015年2月 赤転
-4億4234万
2016年2月 黒転
1億3090万
2017年2月 +897.85%
13億621万
2018年2月 +12.31%
14億6703万
2019年2月 -64.88%
5億1520万
2020年2月 +144.29%
12億5859万
2021年2月 -62.85%
4億6762万
2022年2月 +241.87%
15億9868万
2023年2月 +65.09%
26億3930万
2024年2月 +81.21%
47億8268万

株主価値

2014年2月
37億4992万
2015年2月 -23.23%
28億7880万
2016年2月 +54.95%
44億6062万
2017年2月 +75.25%
78億1739万
2018年2月 +5.22%
82億2582万
2019年2月 +23.76%
101億7998万
2020年2月 -2.69%
99億579万
2021年2月 +0.39%
99億4423万
2022年2月 +74.92%
173億9477万
2023年2月 -20.8%
137億7657万
2024年2月 +4.91%
144億5353万
2025年2月 +26.64%
183億353万

1株価値

2014年2月
592円
2015年2月
454円
2016年2月
675円
2017年2月
960円
2018年2月
1,007円
2019年2月
1,246円
2020年2月
1,212円
2021年2月
1,217円
2022年2月
2,129円
2023年2月
1,686円
2024年2月
1,756円
2025年2月
2,052円

株価

2017年2月
1,630円
2018年2月
2,221円
2019年2月
1,637円
2020年2月
1,321円
2021年2月
1,600円
2022年2月
1,637円
2023年2月
1,581円
2024年2月
1,668円
2024/11/01
1,663円

時価総額

2017年2月
133億2131万
2018年2月 +36.25%
181億5091万
2019年2月 -26.3%
133億7811万
2020年2月 -19.3%
107億9559万
2021年2月 +21.12%
130億7560万
2022年2月 +2.31%
133億7797万
2023年2月 -3.42%
129億2033万
2024年2月 +15.15%
148億7775万
2024/11/01 -0.29%
148億3527万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2011/02109.76--
2012/0271.01--
2013/0272.33--
2014/02116.59--
2015/0294.17--
2016/02104.68--
2017/02100.9316.15-
2018/02120.1318.490.97
2019/02141.5211.570.65
2020/02132.849.94-
2021/02160.999.940.47
2022/02179.949.10.77
2023/02157.2710.05-
2024/02128.4812.98-
2025/02177.369.380.25

2024年11月1日の予想PER(9.38倍)で算出したPEGレシオ

2025年2月期のEPS成長率38.05%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは0.25倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば割安5評価です。
ただし、30%超の成長を続けられる企業は稀です。
仮に20%で成長するなら0.47倍で割安5、10%で成長するなら0.94倍で割安0の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
1.88倍標準
【10%】
0.94倍割安0
【20%】
0.47倍割安5
【30%】
0.31倍割安5

EPS

2011年2月
109.76
2012年2月 -35.3%
71.01
2013年2月 +1.86%
72.33
2014年2月 +61.19%
116.59
2015年2月 -19.23%
94.17
2016年2月 +11.16%
104.68
2017年2月 -3.58%
100.93
2018年2月 +19.02%
120.13
2019年2月 +17.81%
141.52
2020年2月 -6.13%
132.84
2021年2月 +21.19%
160.99
2022年2月 +11.77%
179.94
2023年2月 -12.6%
157.27
2024年2月 -18.31%
128.48
2025年2月 +38.04%
177.36

PER

2017/02/28
16.15
2018/02/28 +2.34倍
18.49
2019/02/28 -6.92倍
11.57
2020/02/28 -1.63倍
9.94
2021/02/26 ±0
9.94
2022/02/28 -0.84倍
9.1
2023/02/28 +0.95倍
10.05
2024/02/29 +2.93倍
12.98
2024/11/01 -3.6倍
9.38

PEGレシオ

2018年2月
0.97
2019年2月 -0.32倍
0.65
2020年2月
-
2021年2月
0.47
2022年2月 +0.3倍
0.77
2023年2月
-
2024年2月
-
2025年2月
0.25