キャッシュ・フローの状況
2024年4月8日 16:55
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 34億5818万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億3308万、財務活動によるキャッシュ・フロー -3269万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 連結 | 通期 | 809 | -1,738 | 335 | -929 | - | 2,730 |
| 2016年 2月期 連結 | 通期 | 1,268 | -1,455 | 75 | -187 | -1,505 | 2,588 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 619 | -297 | 615 | 322 | -284 | 3,408 | 通期 | 1,666 | -925 | 507 | 741 | -957 | 3,770 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 414 | -533 | -224 | -120 | -551 | 3,413 | 通期 | 1,499 | -1,200 | -492 | 299 | -1,217 | 3,585 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 725 | -1,080 | -76 | -356 | -1,074 | 3,133 | 通期 | 2,029 | -2,348 | -214 | -319 | -2,188 | 3,015 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -6 | -592 | 229 | -598 | -414 | 2,621 | 通期 | 896 | -1,166 | -181 | -270 | -1,739 | 2,543 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 1,633 | -778 | 767 | 854 | -834 | 4,149 | 通期 | 2,436 | -1,728 | 478 | 708 | -2,070 | 3,707 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 1,950 | -1,065 | -450 | 885 | -982 | 4,236 | 通期 | 3,340 | -1,629 | -783 | 1,711 | -1,336 | 4,792 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 272 | -120 | -784 | 152 | - | 4,349 | 通期 | 1,548 | -776 | -684 | 772 | -1,067 | 5,020 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 1,515 | -984 | -435 | 531 | - | 5,209 | 通期 | 3,458 | -2,533 | -33 | 925 | - | 7,447 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年2月（連）
- -9億2911万
- 2016年2月（連）
- -1億8703万
- 2017年2月（連） プラ転
- 7億4090万
- 2018年2月（連） -59.58%
- 2億9947万
- 2019年2月（連） マイ転
- -3億1885万
- 2020年2月（連）
- -2億6989万
- 2021年2月（連） プラ転
- 7億787万
- 2022年2月（連） +141.75%
- 17億1125万
- 2023年2月（連） -54.88%
- 7億7203万
- 2024年2月（連） +19.83%
- 9億2510万
営業CFマージン
- 2015年2月（連）
- 2.58%
- 2016年2月（連）
- 4.17%
- 2017年2月（連）
- 5.29%
- 2018年2月（連）
- 4.55%
- 2019年2月（連）
- 5.98%
- 2020年2月（連）
- 2.63%
- 2021年2月（連）
- 6.76%
- 2022年2月（連）
- 8.25%
- 2023年2月（連）
- 3.59%
- 2024年2月（連）
- 7.8%