中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,847,132 | 3,372,705 |
| 減価償却費 | 1,288,831 | 1,259,732 |
| 関係会社整理損 | 135,604 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,385 | 17,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | 2,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,103 | 24,253 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 22,574 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -60,141 | -54,475 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 18,218 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,577 | -37,119 |
| 支払利息 | 72,182 | 74,981 |
| 為替差損益（△は益） | -73,474 | 40,344 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -85,266 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -137,820 |
| 固定資産除却損 | 15,111 | 23,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,058 | -113,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -904,319 | -359,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -416,310 | -66,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,558 | -680,911 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,541 | 27,527 |
| その他 | 90,318 | 141,863 |
| 小計 | 3,125,397 | 3,471,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,563 | 34,302 |
| 利息の支払額 | -77,730 | -76,219 |
| 法人税等の支払額 | -735,249 | -876,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,353,980 | 2,552,950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,164,897 | -1,388,341 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,493 | 212,593 |
| 固定資産の除却による支出 | -700 | -12,368 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,138 | -23,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 116,637 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,409 | 2,708 |
| 差入保証金の差入による支出 | -831 | -2,391 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,566 | 2,186 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -181,328 |
| その他 | 11,542 | 3,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,555 | -1,272,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -739,055 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -964,847 | -1,045,190 |
| リース債務の返済による支出 | -158,432 | -71,549 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,014 | -139,627 |
| 配当金の支払額 | -561,832 | -606,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14,192 | -14,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,240,373 | -1,277,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148,337 | 14,450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 105,389 | 17,469 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,552,310 | 7,569,779 |
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