中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,653,715 | 2,847,132 |
| 減価償却費 | 1,293,937 | 1,288,831 |
| のれん償却額 | 26,252 | － |
| 減損損失 | 628,082 | － |
| 関係会社整理損 | － | 135,604 |
| 負ののれん発生益 | -469,629 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 200,885 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -347,368 | 27,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,488 | 176 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,737 | 7,103 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -51,114 | -60,141 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 187,359 | 18,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,365 | -40,577 |
| 支払利息 | 60,141 | 72,182 |
| 為替差損益（△は益） | -56,037 | -73,474 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,402 | － |
| 固定資産除却損 | 90,545 | 15,111 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 213 | 16,058 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,971 | -904,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 560,967 | -416,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 573,046 | 7,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,770 | 94,541 |
| その他 | 15,245 | 90,318 |
| 小計 | 4,187,786 | 3,125,397 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,491 | 41,563 |
| 利息の支払額 | -59,356 | -77,730 |
| 法人税等の支払額 | -699,732 | -735,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,458,188 | 2,353,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,085,548 | -1,164,897 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,266 | 13,493 |
| 固定資産の除却による支出 | -18,212 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,282,771 | -23,138 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,736 | 1,409 |
| 差入保証金の差入による支出 | -797 | -831 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,178 | 6,566 |
| その他 | -151,935 | 11,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,533,085 | -1,156,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425,000 | -739,055 |
| 長期借入れによる収入 | 1,862,800 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -773,334 | -964,847 |
| リース債務の返済による支出 | -87,273 | -158,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -350 | -2,014 |
| 配当金の支払額 | -506,400 | -561,832 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,032 | -14,192 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -79,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,691 | -1,240,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69,230 | 148,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 961,641 | 105,389 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,446,920 | 7,552,310 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 1,465,737 | － |
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