有価証券報告書-第36期(2023/03/01-2024/02/29)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,110,717 | 1,653,715 |
| 減価償却費 | 1,306,752 | 1,293,937 |
| のれん償却額 | 28,638 | 26,252 |
| 減損損失 | 69,147 | 628,082 |
| 負ののれん発生益 | － | -469,629 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 200,885 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -347,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 416 | -1,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,643 | 18,737 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -30,030 | -51,114 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 187,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,848 | -30,365 |
| 支払利息 | 65,816 | 60,141 |
| 為替差損益（△は益） | -122,455 | -56,037 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,640 | － |
| 固定資産除却損 | 85,434 | 90,545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70,447 | 213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -324,103 | -213,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -352,115 | 560,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,467 | 573,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,286 | -1,770 |
| その他 | 5,139 | 15,245 |
| 小計 | 2,530,023 | 4,187,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,748 | 29,491 |
| 利息の支払額 | -67,621 | -59,356 |
| 法人税等の支払額 | -944,399 | -699,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,750 | 3,458,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,213,964 | -1,085,548 |
| 固定資産の売却による収入 | 342,244 | 3,266 |
| 固定資産の除却による支出 | -3,821 | -18,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,940 | -1,282,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73,565 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,933 | 1,736 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,075 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,647 | -797 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,769 | 1,178 |
| その他 | 36,069 | -151,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,717 | -2,533,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 246,650 | -425,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,862,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -748,216 | -773,334 |
| リース債務の返済による支出 | -95,521 | -87,273 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -350 |
| 配当金の支払額 | -523,977 | -506,400 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,699 | -24,032 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -250,116 | -79,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -683,880 | -32,691 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 139,007 | 69,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,160 | 961,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,019,542 | 7,446,920 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,465,737 |