中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,388,891 | 2,110,717 |
| 減価償却費 | 1,312,487 | 1,306,752 |
| のれん償却額 | 28,638 | 28,638 |
| 減損損失 | 30,059 | 69,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 693 | 416 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -989 | -17,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40,487 | -30,030 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,783 | -29,848 |
| 支払利息 | 67,437 | 65,816 |
| 為替差損益（△は益） | -138,094 | -122,455 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,095 | -12,640 |
| 固定資産除却損 | 33,647 | 85,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -686 | -70,447 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,913 | -324,103 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -997,415 | -352,115 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 590,853 | -53,467 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,230 | -129,286 |
| その他 | 106,095 | 5,139 |
| 小計 | 3,863,396 | 2,530,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,386 | 29,748 |
| 利息の支払額 | -64,557 | -67,621 |
| 法人税等の支払額 | -480,055 | -944,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,340,170 | 1,547,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,559,401 | -1,213,964 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,835 | 342,244 |
| 固定資産の除却による支出 | -4,799 | -3,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,583 | -20,940 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,595 | 73,565 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,297 | 1,933 |
| 定期預金の預入による支出 | -73,384 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 14,075 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,086 | -7,647 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,479 | 2,769 |
| その他 | 10,132 | 36,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,628,915 | -775,717 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,861 | 246,650 |
| 長期借入れによる収入 | 729,294 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,063,919 | -748,216 |
| リース債務の返済による支出 | -61,465 | -95,521 |
| 配当金の支払額 | -472,849 | -523,977 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,303 | -12,699 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,467 | -250,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,850 | -683,880 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 156,588 | 139,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,084,992 | 227,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,792,381 | 5,019,542 |
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