中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,832,340 | 2,388,891 |
| 減価償却費 | 1,053,138 | 1,312,487 |
| のれん償却額 | 28,638 | 28,638 |
| 減損損失 | － | 30,059 |
| 負ののれん発生益 | -227,983 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 99,206 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,373 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,606 | 693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,058 | -989 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,543 | -40,487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,276 | -22,783 |
| 支払利息 | 70,591 | 67,437 |
| 為替差損益（△は益） | 91 | -138,094 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,921 | -1,095 |
| 固定資産除却損 | 52,042 | 33,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -345 | -686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,614 | 352,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -258,796 | -997,415 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 302,513 | 590,853 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,762 | 153,230 |
| その他 | 302,843 | 106,095 |
| 小計 | 2,870,124 | 3,863,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,831 | 21,386 |
| 利息の支払額 | -70,330 | -64,557 |
| 法人税等の支払額 | -385,576 | -480,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436,048 | 3,340,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,541,162 | -1,522,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 801 | 13,835 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,291 | -4,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,576 | -36,952 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,844 | -18,583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,770 | 2,595 |
| 貸付けによる支出 | － | -6,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,181 | 2,297 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -73,384 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,708 | -1,086 |
| 差入保証金の回収による収入 | 832 | 5,479 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 72,605 | － |
| その他 | -173,787 | 10,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,728,178 | -1,628,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,123,955 | 99,861 |
| 長期借入れによる収入 | 729,000 | 729,294 |
| 長期借入金の返済による支出 | -849,592 | -1,063,919 |
| リース債務の返済による支出 | -67,520 | -61,465 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | － |
| 配当金の支払額 | -457,440 | -472,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -720 | -6,303 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 477,620 | -782,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,746 | 156,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,164,744 | 1,084,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,707,389 | 4,792,381 |
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