中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,565,485 | 1,832,340 |
| 減価償却費 | 1,003,104 | 1,053,138 |
| のれん償却額 | 28,638 | 28,638 |
| 負ののれん発生益 | － | -227,983 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 99,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,663 | -2,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -3,606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,390 | -30,058 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,038 | -45,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,698 | -19,276 |
| 支払利息 | 77,105 | 70,591 |
| 為替差損益（△は益） | 25,001 | 91 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,874 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,963 | -4,921 |
| 固定資産除却損 | 21,394 | 52,042 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 105 | -345 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -908,113 | -194,614 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,050 | -258,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,124 | 302,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,137 | -83,762 |
| その他 | -240,909 | 302,843 |
| 小計 | 1,496,821 | 2,870,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,523 | 21,831 |
| 利息の支払額 | -76,946 | -70,330 |
| 法人税等の支払額 | -543,952 | -385,576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 896,445 | 2,436,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -982,869 | -1,541,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 293 | 801 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7,759 | -5,291 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,080 | -67,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136,528 | -17,844 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,481 | 5,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,634 | 2,181 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,052 | -4,708 |
| 差入保証金の回収による収入 | 365 | 832 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 72,605 |
| その他 | -3,822 | -173,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,339 | -1,728,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 52,514 | 1,123,955 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 729,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,641 | -849,592 |
| リース債務の返済による支出 | -40,558 | -67,520 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 404,786 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | -61 |
| 配当金の支払額 | -461,707 | -457,440 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -720 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,395 | 477,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,545 | -20,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -472,834 | 1,164,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,542,645 | 3,707,389 |
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