中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,642,038 | 1,565,485 |
| 減価償却費 | 872,130 | 1,003,104 |
| のれん償却額 | 2,386 | 28,638 |
| 減損損失 | 2,183 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8,897 | -8,663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,214 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,611 | 13,390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,730 | -71,038 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,157 | -18,698 |
| 支払利息 | 66,772 | 77,105 |
| 為替差損益（△は益） | 47,717 | 25,001 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 24,874 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,963 |
| 固定資産除却損 | 3,624 | 21,394 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,439 | 105 |
| 工場移転費用 | 37,884 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -168,365 | -908,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -191,628 | -64,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,172 | -29,124 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,301 | 81,137 |
| その他 | 10,431 | -240,909 |
| 小計 | 2,493,218 | 1,496,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,982 | 20,523 |
| 利息の支払額 | -66,654 | -76,946 |
| 法人税等の支払額 | -375,179 | -543,952 |
| 工場移転費用の支払額 | -37,884 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,029,482 | 896,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,117,064 | -982,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,831 | 293 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -708 | -7,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,928 | -39,080 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,055 | -136,528 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,481 |
| 事業譲受による支出 | -145,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,566 | 2,634 |
| 差入保証金の差入による支出 | -756 | -4,052 |
| 差入保証金の回収による収入 | 575 | 365 |
| その他 | -13,791 | -3,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,348,332 | -1,166,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279,543 | 52,514 |
| 長期借入れによる収入 | 830,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -861,931 | -835,641 |
| リース債務の返済による支出 | -10,722 | -40,558 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 404,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | -69 |
| 配当金の支払額 | -449,462 | -461,707 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -960 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -213,664 | -181,395 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,169 | -21,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,684 | -472,834 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,015,479 | 2,542,645 |
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