有価証券報告書-第31期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,452,823 | 1,642,038 |
減価償却費 | 940,933 | 872,130 |
のれん償却額 | - | 2,386 |
減損損失 | 12,960 | 2,183 |
持分法による投資損益(△は益) | -9,233 | -8,897 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 123 | -1,214 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,149 | 12,611 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -34,650 | -50,730 |
受取利息及び受取配当金 | -13,948 | -14,157 |
支払利息 | 63,223 | 66,772 |
為替差損益(△は益) | -32,959 | 47,717 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
固定資産除却損 | 11,813 | 3,624 |
固定資産売却損益(△は益) | 5,233 | -1,439 |
工場移転費用 | - | 37,884 |
売上債権の増減額(△は増加) | -270,433 | -168,365 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -135,562 | -191,628 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -87,834 | 262,172 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 13,306 | -30,301 |
その他 | 92,980 | 10,431 |
小計 | 2,012,925 | 2,493,218 |
利息及び配当金の受取額 | 15,773 | 15,982 |
利息の支払額 | -62,976 | -66,654 |
法人税等の支払額 | -466,387 | -375,179 |
工場移転費用の支払額 | - | -37,884 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,334 | 2,029,482 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,209,166 | -2,117,064 |
有形固定資産の売却による収入 | 47,586 | 15,831 |
有形固定資産の除却による支出 | -228 | -708 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,676 | -70,928 |
投資有価証券の取得による支出 | -15,896 | -16,055 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
事業譲受による支出 | - | -145,000 |
貸付けによる支出 | - | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 2,653 | 2,566 |
差入保証金の差入による支出 | -1,998 | -756 |
差入保証金の回収による収入 | 1,780 | 575 |
その他 | -16,911 | -13,791 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,199,857 | -2,348,332 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 116,000 | 279,543 |
長期借入れによる収入 | 700,000 | 830,000 |
長期借入金の返済による支出 | -847,520 | -861,931 |
リース債務の返済による支出 | -11,158 | -10,722 |
自己株式の取得による支出 | -345 | -132 |
配当金の支払額 | -449,000 | -449,462 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -960 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,025 | -213,664 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,917 | -37,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -184,630 | -569,684 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,585,164 | 3,015,479 |