有価証券報告書-第30期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,327,904 | 1,452,823 |
| 減価償却費 | 884,231 | 940,933 |
| 減損損失 | － | 12,960 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,187 | -9,233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,621 | 123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,418 | 4,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,586 | -34,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,200 | -13,948 |
| 支払利息 | 64,657 | 63,223 |
| 為替差損益（△は益） | 94,604 | -32,959 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,449 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,765 | |
| 固定資産除却損 | 44,376 | 11,813 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 968 | 5,233 |
| 持分変動損益（△は益） | 19,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -346,191 | -270,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -333,921 | -135,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,691 | -87,834 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,869 | 13,306 |
| その他 | 4,587 | 92,980 |
| 小計 | 2,141,523 | 2,012,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,850 | 15,773 |
| 利息の支払額 | -64,432 | -62,976 |
| 法人税等の支払額 | -427,190 | -466,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,665,750 | 1,499,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -957,101 | -1,209,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,362 | 47,586 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -123 | -228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,848 | -15,896 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,497 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4,520 | 2,653 |
| 差入保証金の差入による支出 | -538 | -1,998 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,525 | 1,780 |
| その他 | -17,135 | -16,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,841 | -1,199,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,900 | 116,000 |
| 長期借入れによる収入 | 867,120 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -922,849 | -847,520 |
| リース債務の返済による支出 | -15,574 | -11,158 |
| 株式の発行による収入 | 976,436 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -345 |
| 配当金の支払額 | -394,295 | -449,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,898 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,644 | -492,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -65,753 | 7,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,181,800 | -184,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,769,794 | 3,585,164 |