有価証券報告書-第29期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199,134 | 1,327,904 |
| 減価償却費 | 842,032 | 884,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,140 | -19,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,264 | -11,621 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,410 | 34,418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,213 | -26,586 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -203,958 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,344 | -12,200 |
| 支払利息 | 74,180 | 64,657 |
| 為替差損益（△は益） | 56,486 | 94,604 |
| 関係会社株式評価損 | 4,125 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -670 | -25,765 |
| 固定資産除却損 | 25,688 | 44,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,961 | 968 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 19,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 654,536 | -346,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -135,545 | -333,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516,472 | 378,691 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -175,573 | 61,869 |
| その他 | 269,528 | 4,587 |
| 小計 | 1,907,161 | 2,141,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,344 | 15,850 |
| 利息の支払額 | -74,293 | -64,432 |
| 法人税等の支払額 | -577,427 | -427,190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,267,784 | 1,665,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,499,345 | -957,101 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95,926 | 1,362 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,810 | -123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,340 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -165,948 | -13,848 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,099 | 57,497 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 64,010 | 4,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | -263 | -538 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,554 | 2,525 |
| その他 | 51,299 | -17,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,817 | -924,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,026 | 6,900 |
| 長期借入れによる収入 | 912,000 | 867,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,430 | -922,849 |
| リース債務の返済による支出 | -12,719 | -15,574 |
| 株式の発行による収入 | 150,000 | 976,436 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -195 |
| 配当金の支払額 | -198,016 | -394,295 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -10,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,861 | 506,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,708 | -65,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141,880 | 1,181,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,587,994 | 3,769,794 |