中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 788,922 | 929,934 |
| 減価償却費 | 483,298 | 479,239 |
| のれん償却額 | 14,319 | 14,319 |
| 負ののれん発生益 | － | -227,983 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 99,206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,396 | -2,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -295 | -205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,590 | 57,422 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,276 | -19,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,990 | -10,439 |
| 支払利息 | 40,195 | 36,379 |
| 為替差損益（△は益） | 20,609 | 16,552 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,774 | － |
| 固定資産除却損 | 1,056 | 6,692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -912,782 | 567,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,954 | -335,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,256 | 339,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,490 | -10,404 |
| その他 | -123,716 | -114,152 |
| 小計 | 321,102 | 1,826,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,815 | 12,994 |
| 利息の支払額 | -40,231 | -36,626 |
| 法人税等の支払額 | -300,124 | -170,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,438 | 1,632,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -384,333 | -767,483 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 150 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -384 | -2,513 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,238 | -66,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128,985 | -9,336 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,309 | 1,272 |
| 定期預金の預入による支出 | -54,413 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -312 | -2,209 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115 | 378 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 72,605 |
| その他 | 4,461 | -4,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -591,782 | -778,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | 1,030,582 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 429,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,805 | -430,726 |
| リース債務の返済による支出 | -6,925 | -33,437 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 404,786 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -69 | － |
| 配当金の支払額 | -232,851 | -228,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 229,135 | 766,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,181 | -14,272 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,266 | 1,606,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,542,645 | 4,149,362 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
