中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 919,763 | 788,922 |
| 減価償却費 | 425,573 | 483,298 |
| のれん償却額 | － | 14,319 |
| 減損損失 | 2,183 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,931 | -1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -626 | -295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,501 | 78,590 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,405 | -33,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,498 | -10,990 |
| 支払利息 | 31,794 | 40,195 |
| 為替差損益（△は益） | 21,547 | 20,609 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,774 |
| 固定資産除却損 | 579 | 1,056 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 237 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -319,548 | -912,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,772 | -96,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60,284 | 54,256 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,132 | 14,490 |
| その他 | -103,428 | -123,716 |
| 小計 | 926,816 | 321,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,323 | 12,815 |
| 利息の支払額 | -31,756 | -40,231 |
| 法人税等の支払額 | -180,696 | -300,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 724,687 | -6,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,052,048 | -384,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,650 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -438 | -384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,981 | -29,238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,794 | -128,985 |
| 貸付けによる支出 | -3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,269 | 1,309 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -54,413 |
| 差入保証金の差入による支出 | -605 | -312 |
| 差入保証金の回収による収入 | 129 | 115 |
| その他 | -7,569 | 4,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,080,389 | -591,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,000 | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 530,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -434,490 | -415,805 |
| リース債務の返済による支出 | -6,006 | -6,925 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 404,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -69 |
| 配当金の支払額 | -225,074 | -232,851 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -75,619 | 229,135 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,940 | -25,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -452,261 | -394,266 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,015,479 | 2,621,213 |
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