中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 823,702 | 919,763 |
| 減価償却費 | 453,340 | 425,573 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,905 | -2,931 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 776 | -626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 55,568 | 68,501 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,786 | -24,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,538 | -8,498 |
| 支払利息 | 31,333 | 31,794 |
| 為替差損益（△は益） | 4,214 | 21,547 |
| 固定資産除却損 | 351 | 579 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,604 | 237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,304 | -319,548 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -289,168 | -65,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -206,983 | -60,284 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,859 | 42,132 |
| その他 | -66,535 | -103,428 |
| 減損損失 | － | 2,183 |
| 小計 | 668,601 | 926,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,363 | 10,323 |
| 利息の支払額 | -31,071 | -31,756 |
| 法人税等の支払額 | -234,312 | -180,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 413,581 | 724,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -546,770 | -1,052,048 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,855 | 12,650 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,266 | -21,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,871 | -8,794 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,381 | 1,269 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70 | -605 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,059 | 129 |
| その他 | -8,546 | -7,569 |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -533,227 | -1,080,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,000 | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 530,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,630 | -434,490 |
| リース債務の返済による支出 | -5,598 | -6,006 |
| 配当金の支払額 | -224,444 | -225,074 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,673 | -75,619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,655 | -20,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -356,976 | -452,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,585,164 | 3,132,903 |
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