中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 727,448 | 823,702 |
| 減価償却費 | 384,685 | 453,340 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,686 | -3,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,037 | 776 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,520 | 55,568 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,284 | -15,786 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,011 | -8,538 |
| 支払利息 | 32,480 | 31,333 |
| 為替差損益（△は益） | 129,666 | 4,214 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,449 | － |
| 固定資産除却損 | 7,119 | 351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 43 | -7,604 |
| 持分変動損益（△は益） | 4,936 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,819 | -77,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136,385 | -289,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,615 | -206,983 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,915 | -24,859 |
| その他 | -123,048 | -66,535 |
| 小計 | 841,377 | 668,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,661 | 10,363 |
| 利息の支払額 | -32,199 | -31,071 |
| 法人税等の支払額 | -200,657 | -234,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 619,181 | 413,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,618 | -546,770 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 32,855 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -90 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,544 | -8,871 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,204 | 1,381 |
| 差入保証金の差入による支出 | -310 | -70 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,175 | 1,059 |
| その他 | -9,561 | -8,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296,743 | -533,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,100 | 26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 477,120 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499,383 | -419,630 |
| リース債務の返済による支出 | -5,668 | -5,598 |
| 株式の発行による収入 | 976,436 | － |
| 配当金の支払額 | -210,516 | -224,444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 614,888 | -223,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117,021 | -13,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 820,304 | -356,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,408,299 | 3,412,818 |
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