中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,463,910 | 1,157,342 |
| 減価償却費 | 643,033 | 625,772 |
| のれん償却額 | 14,319 | 14,319 |
| 負ののれん発生益 | － | -59,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | -1,479 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,206 | 59,003 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14,054 | -24,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,022 | -17,264 |
| 支払利息 | 38,643 | 29,348 |
| 為替差損益（△は益） | -166,460 | -97,342 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,558 |
| 固定資産除却損 | 3,183 | 68,129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -74,155 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -948,797 | -110,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -423,528 | 313,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 504,241 | 18,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -91,034 | 37,074 |
| その他 | -152,962 | -202,541 |
| 小計 | 851,098 | 1,860,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,129 | 16,566 |
| 利息の支払額 | -38,222 | -28,946 |
| 法人税等の支払額 | -559,074 | -333,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,930 | 1,515,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -525,769 | -814,941 |
| 固定資産の売却による収入 | 363,775 | － |
| 固定資産の除却による支出 | -541 | -6,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,779 | -162,792 |
| 貸付金の回収による収入 | 963 | 956 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,752 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -657 | -711 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,376 | 460 |
| その他 | 39,663 | 186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,216 | -983,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -429,798 | -125,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,822 | -375,016 |
| リース債務の返済による支出 | -45,638 | -44,372 |
| 配当金の支払額 | -270,279 | -253,244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10,999 | -8,460 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50,000 | -79,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -783,537 | -435,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 188,051 | 93,503 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -443,771 | 189,611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,019,542 | 5,209,153 |
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