中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,157,342 | 1,593,494 |
| 減価償却費 | 625,772 | 622,300 |
| のれん償却額 | 14,319 | － |
| 負ののれん発生益 | -59,140 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,869 | 9,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,479 | -413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,003 | 65,597 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,319 | -27,834 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,264 | -21,861 |
| 支払利息 | 29,348 | 33,881 |
| 為替差損益（△は益） | -97,342 | -94,414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,558 | － |
| 固定資産除却損 | 68,129 | 1,545 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -514 |
| 関係会社整理損 | － | 113,814 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -110,305 | -1,629,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 313,581 | 20,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,016 | 557,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,074 | 35,774 |
| その他 | -202,541 | -277,750 |
| 小計 | 1,860,622 | 1,002,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,566 | 22,703 |
| 利息の支払額 | -28,946 | -38,442 |
| 法人税等の支払額 | -333,173 | -320,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,068 | 666,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -814,941 | -512,543 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 12,419 |
| 固定資産の除却による支出 | -6,926 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162,792 | -12,963 |
| 貸付金の回収による収入 | 956 | 702 |
| 差入保証金の差入による支出 | -711 | -226 |
| 差入保証金の回収による収入 | 460 | 3,663 |
| その他 | 186 | 475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983,767 | -508,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,000 | -453,726 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,016 | -467,644 |
| リース債務の返済による支出 | -44,372 | -32,844 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,648 |
| 配当金の支払額 | -253,244 | -276,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,460 | -5,436 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -79,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435,193 | -637,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,503 | 190,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189,611 | -289,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,209,153 | 7,157,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
