中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,593,494 | 1,708,500 |
| 減価償却費 | 622,300 | 602,824 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,398 | 23,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -413 | 1,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,597 | 82,166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,249 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | － | 6,838 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,834 | -14,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,861 | -21,460 |
| 支払利息 | 33,881 | 35,589 |
| 為替差損益（△は益） | -94,414 | 108,544 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -44,604 |
| 固定資産除却損 | 1,545 | 10,660 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -514 | -104,964 |
| 関係会社整理損 | 113,814 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,629,052 | -469,658 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,934 | -112,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557,594 | -165,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,774 | -24,842 |
| その他 | -277,750 | -225,401 |
| 小計 | 1,002,494 | 1,402,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,703 | 21,446 |
| 利息の支払額 | -38,442 | -35,897 |
| 法人税等の支払額 | -320,195 | -438,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 666,559 | 949,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -512,543 | -1,042,330 |
| 固定資産の売却による収入 | 12,419 | 221,588 |
| 固定資産の除却による支出 | -73 | -545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,963 | -14,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 112,637 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 702 | 2,115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -226 | -448 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,663 | 2,169 |
| その他 | 475 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -508,546 | -720,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -453,726 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -467,644 | -539,618 |
| リース債務の返済による支出 | -32,844 | -35,762 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,648 | -139,627 |
| 配当金の支払額 | -276,453 | -303,011 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,436 | -5,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -637,754 | -423,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 190,403 | -116,239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -289,336 | -311,507 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,157,583 | 7,240,802 |
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