中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,382,147 | 1,463,910 |
| 減価償却費 | 634,521 | 643,033 |
| のれん償却額 | 14,319 | 14,319 |
| 減損損失 | 28,121 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 590 | -425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73,912 | 73,206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,952 | -14,054 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,163 | -18,022 |
| 支払利息 | 30,190 | 38,643 |
| 為替差損益（△は益） | -78,779 | -166,460 |
| 固定資産除却損 | 1,644 | 3,183 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -74,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,967 | -948,797 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -105,379 | -423,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,786 | 504,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 149,759 | -91,034 |
| その他 | 41,526 | -152,962 |
| 小計 | 2,205,638 | 851,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,163 | 18,129 |
| 利息の支払額 | -28,203 | -38,222 |
| 法人税等の支払額 | -239,477 | -559,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,950,121 | 271,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -981,833 | -525,769 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 363,775 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,891 | -11,779 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,341 | 963 |
| 定期預金の預入による支出 | -84,070 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 11,752 |
| 差入保証金の差入による支出 | -542 | -657 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,227 | 2,376 |
| その他 | 11,077 | 39,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,064,692 | -120,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 95,772 | -429,798 |
| 長期借入れによる収入 | 419,381 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -691,906 | -376,822 |
| リース債務の返済による支出 | -32,852 | -45,638 |
| 配当金の支払額 | -236,350 | -270,279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,623 | -10,999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -449,579 | -783,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92,451 | 188,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 528,300 | -443,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,792,381 | 4,348,610 |
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