中本パックス（7811）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月23日 15:01
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,132,347 | 1,014,962 |
| 減価償却費 | 694,281 | |
| のれん償却額 | 14,005 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,136 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,150 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,667 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,000 | |
| 固定資産除却損 | 7,733 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,632 | |
| 支払利息 | 77,773 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | 894 | |
| 為替差損益（△は益） | -48,836 | |
| 関係会社株式評価損 | 23,758 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -674,417 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,088 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,915 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 127,236 | |
| その他 | 138,922 | |
| 小計 | 1,528,193 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,632 | |
| 利息の支払額 | -77,203 | |
| 法人税等の支払額 | -653,746 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,876 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,723,476 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104,917 | |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,386 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,473 | |
| 貸付けによる支出 | -65,500 | |
| 貸付金の回収による収入 | 3,718 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,750 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,679 | |
| その他 | 881 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,737,991 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 689,648 | |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -894,109 | |
| リース債務の返済による支出 | -12,591 | |
| 少数株主への払戻による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -198,016 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,931 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72,111 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522,073 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,729,875 |
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