受取手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,497百万円増加し、23,821百万円となりました。
流動資産につきましては、現金及び預金が522百万円減少したものの、売上高の増加に伴い受取手形及び売掛金が587百万円、電子記録債権が144百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ260百万円増加し、12,880百万円となりました。
固定資産につきましては、生産能力増強を目的とした設備投資に伴い有形固定資産が1,214百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1,237百万円増加し、10,940百万円となりました。

2016/02/23 15:01

#2 貸借対照表関係（連結）

期末日満期手形及び電子記録債務等の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形及び電子記録債務等が当事業年度の期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成26年2月28日)	当事業年度(平成27年2月28日)
受取手形	-千円	178,272千円
電子記録債権	-	1,884

7 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため前事業年度においては取引銀行4行と、当事業年度においては取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これらの契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

2016/02/23 15:01

#3 連結貸借対照表関係（連結）

担保に供している資産は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年2月28日)	当連結会計年度(平成27年2月28日)
受取手形及び売掛金	212,478千円	208,793千円
商品及び製品	39,771	39,713

担保付債務は、次のとおりであります。

2016/02/23 15:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建の営業債権は、為替の変動リスクに晒されております。
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

2016/02/23 15:01