短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

6 当社及び連結子会社(株式会社アール、株式会社中本印書館、株式会社サンタック、エヌアイパックス株式会社、廊坊中本包装有限公司、廊坊中本新型材料科技有限公司)においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越契約及び取引銀行1行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年2月28日)	当連結会計年度(平成30年2月28日)
当座貸越極度額及びコミットメントラインの総額	4,425,000千円	7,288,089千円
借入実行残高	2,769,000	3,414,524

2018/05/28 13:00