支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成29年2月28日)	当連結会計年度(平成30年2月28日)
支払手形及び買掛金	258,094千円	77,506千円
短期借入金	221,762	387,132

2018/05/28 13:00

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の負債につきましては、前連結会計年度末に比べ129百万円減少し、14,425百万円となりました。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が210百万円減少したものの、電子記録債務が188百万円、短期借入金が107百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ66百万円増加し、11,664百万円となりました。
固定負債につきましては、長期借入金が150百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ196百万円減少し、2,761百万円となりました。

2018/05/28 13:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、買掛金及び電子記録債務は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建のものについては、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後9年であります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

2018/05/28 13:00