営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末と比べ18億60百万円増加し42億49百万円となりました。当事業年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、19億2百万円の収入(前事業年度は2億96百万円の支出)となりました。これは主に、法人税等の支払額3億59百万円の減少要因があった一方、税引前当期純利益18億83百万円、売上債権の減少額1億4百万円及びその他負債の増加額3億7百万円の増加要因があったことによるものであります。

2016/03/25 16:52