robot home（1435）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 891,421 | 1,883,805 |
| 減価償却費 | 35,521 | 60,195 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12,124 | － |
| 固定資産除却損 | 7,191 | 199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,820 | -4,733 |
| 支払利息 | 10,387 | 6,250 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,297 | 104,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603,318 | -2,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,328 | 74,509 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16,487 | -62,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -321,881 | -97,102 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 64,242 | 33,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 190 | 299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | 8,000 |
| 家賃保証引当金の増減額(△は減少) | 64,610 | -19,176 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -70,484 | -39,169 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 122,067 | 307,599 |
| その他 | 24,896 | 5,982 |
| 小計 | 50,361 | 2,260,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,753 | 8,193 |
| 利息の支払額 | -10,187 | -6,154 |
| 法人税等の支払額 | -347,239 | -359,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -296,312 | 1,902,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,050 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 21,950 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,084 | -50,195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,826 | 577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,700 | -34,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,325 | -50,008 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,214 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -44,557 | 162,102 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 16,030 | 25,927 |
| 役員及び従業員に対する貸付金の回収による収入 | 68,807 | － |
| 関係会社に対する貸付けによる支出 | -5,000 | － |
| 関係会社に対する貸付金の回収による収入 | 15,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 38,975 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -106,986 | -7,465 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,321 | 6,028 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 66,236 |
| その他 | -9,623 | 830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,200 | 219,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 580,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,903 | -937,758 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -75,000 | -225,002 |
| 株式の発行による収入 | 22,518 | 1,000,340 |
| 配当金の支払額 | -28,160 | -99,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483,455 | -262,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 126 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,400 | 1,860,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,389,168 | 4,249,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
