四半期報告書-第46期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年1月1日 至 2021年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 3,220,138 | 4,580,355 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,269 | 91,636 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,125 | △33 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 372 | 1,324 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 76,083 | △8,942 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,332 | 12,978 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,669 | 26,795 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,751 | △1,781 | |||||||||
| 支払利息 | 902 | ― | |||||||||
| 補助金収入 | △91,415 | △3,015 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,729,215 | △140,425 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 141,796 | △118,092 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 531,960 | △21,172 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 33,089 | △35,000 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 121,084 | △52,849 | |||||||||
| その他 | △76,395 | △7,881 | |||||||||
| 小計 | 1,340,380 | 4,323,894 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,751 | 1,781 | |||||||||
| 利息の支払額 | △847 | △0 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 91,415 | 3,015 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △90,305 | △2,117,342 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,342,395 | 2,211,348 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △108,099 | △74,356 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,032 | △310 | |||||||||
| その他 | △586 | △505 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △111,717 | △75,171 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △80,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △69,996 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △293 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,081 | △998,686 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △245,370 | △998,686 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 96 | 451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 985,404 | 1,137,941 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 54,312 | 4,326,563 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,039,716 | ※ 5,464,504 | |||||||||
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