四半期報告書-第40期第2四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 141,208 | |||||||||
| 減価償却費 | 29,214 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △551 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,051 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △549 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,950 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 18,838 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △18 | |||||||||
| 支払利息 | 1,935 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 851,951 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △86,213 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △161,757 | |||||||||
| その他 | △54,923 | |||||||||
| 小計 | 736,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,906 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △52,753 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 681,593 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △35,751 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △512 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △268,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,710 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,721 | |||||||||
| 株式の発行による支出 | △3,921 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △124 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △87,890 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △402,368 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 242,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,225 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 284,158 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
