半期報告書-第49期(2025/01/01-2025/12/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年1月1日 至 2024年6月30日) | 当中間会計期間 (自 2025年1月1日 至 2025年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 2,081 | 1,397 | |||||||||
| 減価償却費 | 111 | 131 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △1 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3 | △41 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 13 | △17 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 42 | △61 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △36 | △49 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △197 | 133 | |||||||||
| 補助金収入 | △2 | △2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,745 | 2,883 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △419 | △856 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 53 | 101 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △44 | △111 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | △12 | △21 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △90 | △179 | |||||||||
| その他 | △13 | 6 | |||||||||
| 小計 | 3,233 | 3,311 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 50 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △924 | △835 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,339 | 2,528 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,481 | △8,563 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,481 | 1,563 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △183 | △133 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △1 | |||||||||
| その他 | △4 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △187 | △7,134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,333 | △1,141 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,333 | △1,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 823 | △5,747 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,716 | 9,664 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 9,540 | ※ 3,916 | |||||||||
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