訂正有価証券報告書-第53期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | ※1 949,779 | ※1 1,238,200 |
| 減価償却費 | 33,179 | 112,146 |
| のれん償却額 | 28,572 | 71,814 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △200 | △150 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 26,302 | 86,795 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,900 | 22,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,934 | 13,639 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 59,000 | △59,000 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | △2,558 | 983 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,674 | △1,989 |
| 業務受託料 | △3,810 | △8,637 |
| 助成金収入 | △2,943 | △9,526 |
| 受取補償金 | △10,280 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △59,856 | - |
| 支払利息 | 570 | 824 |
| 有形固定資産除却損 | 2,379 | 4,392 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △63,685 | △141,794 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,080 | 27,089 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,311 | 58,355 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,543 | △6,568 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | △27,662 | △21,729 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △10,650 | △10,251 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 18,335 | 29,194 |
| その他 | 275 | - |
| 小計 | 991,843 | 1,406,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,674 | 1,989 |
| 業務受託料の受取額 | 3,810 | 8,637 |
| 助成金の受取額 | 2,943 | 9,526 |
| 補償金の受取額 | 10,280 | - |
| 利息の支払額 | △570 | △824 |
| 法人税等の支払額 | △217,250 | △443,891 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 793,730 | 981,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,405 | △5,402 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,175 | △3,318 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 78,765 | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △22,439 | △149,956 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △161,532 | ※2 △790,825 |
| 差入保証金の差入による支出 | △2,216 | △24,971 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,423 | 90 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | 330,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,579 | △644,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | - | 3,128 |
| 配当金の支払額 | △167,631 | △287,263 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,211 | △2,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △170,842 | △286,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 516,309 | 50,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,367,253 | 2,883,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,883,562 | ※1 2,934,265 |
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