営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、17,105百万円と前連結会計年度末と比べ2,118百万円の増加となりました。当第1四半期連結会計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,049百万円の収入となりました。主な要因は、税引前四半期利益が1,772百万円となり、減価償却費及び償却費829百万円、営業債務及びその他の債務の増加1,172百万円などのキャッシュの増加要因があった一方で、営業債権及びその他の債権の増加1,588百万円などのキャッシュの減少要因がありました。

2021/05/14 16:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

		前第1四半期連結累計期間(自 2020年 1月 1日至 2020年 3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2021年 1月 1日至 2021年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		935	1,772
法人所得税等の支払額		△2,407	△334
営業活動によるキャッシュ・フロー		△296	2,049
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/05/14 16:15