当第3四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益を主な要因とし、5,365百万円の資金の増加となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出を主な要因とし、1,188百万円の資金の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、13,060百万円の資金の増加となりました。主な要因は、中長期の財務体質の強化を図るため、劣後特約付シンジケートローン及び劣後特約付社債の発行により20,000百万円の資金調達を実施したことによります。これらに当連結累計期間中のUSドル高及び中国元高を主な要因とする、429百万円の換算差額等を加算した結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は32,653百万円と前連結会計年度末と比べ17,666百万円の増加となりました。
(4) 研究開発活動

2021/11/12 16:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月 1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月 1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,494	4,835
法人所得税等の支払額		△2,971	△1,231
営業活動によるキャッシュ・フロー		634	5,365
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/12 16:05