営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、206百万円の減少となりました。主な要因として、税引前四半期利益1,438百万円、減価償却費及び償却費881百万円などの資金の増加要因があった一方で、販売増に伴う営業債権及びその他の債権の増加1,473百万円、第2四半期の拡販に向けてのたな卸資産の増加1,345百万円などの資金の減少要因がありました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出を主な要因とし、646百万円の減少となりました。

2022/05/13 16:10

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

		前第1四半期連結累計期間(自 2021年 1月 1日至 2021年 3月31日)	当第1四半期連結累計期間(自 2022年 1月 1日至 2022年 3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		1,772	1,438
法人所得税等の支払額		△334	△679
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,049	△206
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/05/13 16:10