当第3四半期連結累計期間の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権及びその他の債権や棚卸資産の増加を主な要因とし、3,791百万円の資金の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出を主な要因とし、3,963百万円の資金の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払や自己株式取得を主な要因とし、1,295百万円の資金の減少となりました。これらに当連結累計期間中のUSドル高及びユーロ高を主な要因とする、1,357百万円の換算差額等を加算した結果、当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は24,832百万円と前連結会計年度末と比べ7,692百万円の減少となりました。
(4) 研究開発活動

2022/11/14 13:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月 1日至 2021年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月 1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		4,835	2,974
法人所得税等の支払額		△1,231	△1,642
営業活動によるキャッシュ・フロー		5,365	△3,791
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/11/14 13:00