当連結会計年度の各活動におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債権及びその他の債権や棚卸資産の増加を主な要因とし、4,136百万円の資金の減少となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出を主な要因とし、3,504百万円の資金の減少となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払や自己株式取得を主な要因として、1,762百万円の資金の減少となりました。これらに当連結会計年度のUSドル高及びユーロ高を主な要因とする、997百万円の換算差額等を加算した結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は24,119百万円と前連結会計年度末と比べ8,405百万円の減少となりました。
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2023/03/27 16:00

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	注記番号	前連結会計年度(自 2021年 1月 1日至 2021年12月31日)	当連結会計年度(自 2022年 1月 1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益(△損失)		5,008	△9,648
法人所得税等の支払額		△1,320	△1,764
営業活動によるキャッシュ・フロー		6,265	△4,136
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/03/27 16:00