有価証券報告書-第5期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 248,786 | 405,027 |
減価償却費 | 18,696 | 40,428 |
受取利息 | -37 | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,575 |
為替差損益(△は益) | - | 286 |
持分法による投資損益(△は益) | -7,868 | -9,231 |
売上債権の増減額(△は増加) | -33,955 | -106,924 |
仕掛品の増減額(△は増加) | 6,480 | -74,318 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,419 | -4,931 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 20,582 | 109,570 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,868 | 98,784 |
未払費用の増減額(△は減少) | 5,441 | 7,442 |
前受金の増減額(△は減少) | 31,661 | -19,137 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,317 | -6,949 |
その他 | 4,868 | -7,530 |
小計 | 317,684 | 434,086 |
利息及び配当金の受取額 | 37 | 5 |
法人税等の支払額 | -72,447 | -105,486 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,274 | 328,605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -34,487 | -66,250 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,424 | -42,122 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -15,579 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -5,110 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -50,391 |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 14,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,912 | -165,391 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 479,204 | 7,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -150 |
配当金の支払額 | - | -76,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 479,204 | -69,556 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 685,565 | 93,657 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 924,462 | 1,018,119 |