3925 ダブルスタンダード

3925
2024/09/17
時価
200億円
PER 予
11.41倍
2016年以降
10.59-97.73倍
(2016-2024年)
PBR
3.94倍
2016年以降
3.2-25.06倍
(2016-2024年)
配当 予
4.06%
ROE 予
34.54%
ROA 予
29.8%
資料
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価値算定

価値算定
年度財産価値株主価値1株価値株価時価総額
2014/030.94億12億155円--
2015/031.43億16.4億213円--
2016/037.38億33億329円1,009円119億
2017/038.1億48.7億387円1,062円140億
2018/0311.1億66.2億496円1,998円269億
2019/0315.4億102億759円2,710円365億
2020/0321億131億974円2,043円277億
2021/0325.7億137億1,006円2,065円280億
2022/0332.2億208億1,532円2,155円293億
2023/0340.6億253億1,861円2,074円282億
2024/0346.1億277億2,043円1,864円252億
2025/03-301億2,228円1,489円
9/18
202億
9/18

2024年9月18日の株価1489円との比較

  • 2025年3月期の1株価値(予想2228円)との乖離 -33.17%割安2
  • 3年後の想定株価(1610円)との乖離 -7.52%割安1
  • 5年後の想定株価(3481円)との乖離 -57.22%割安4
  • 10年後の想定株価(12164円)との乖離 -87.76%割安5
3年後(2028)の想定株価
2024年9月18日のPER11.5で算出
想定利益成長率2.64%、想定EPS140.01円、想定投資収益率2.64%
5年後(2030)の想定株価
2024年9月18日のPER11.5で算出
想定利益成長率18.51%、想定EPS302.73円、想定投資収益率18.51%
10年後(2035)の想定株価
2024年9月18日のPER11.5で算出
想定利益成長率23.37%、想定EPS1057.73円、想定投資収益率23.37%

財産価値

2014年3月
9414万
2015年3月 +52.13%
1億4321万
2016年3月 +415.5%
7億3826万
2017年3月 +9.74%
8億1018万
2018年3月 +36.87%
11億894万
2019年3月 +38.98%
15億4126万
2020年3月 +36.52%
21億417万
2021年3月 +22.32%
25億7385万
2022年3月 +25.01%
32億1766万
2023年3月 +26.1%
40億5746万
2024年3月 +13.58%
46億835万

株主価値

2014年3月
11億9547万
2015年3月 +37.17%
16億3981万
2016年3月 +101.53%
33億467万
2017年3月 +47.42%
48億7164万
2018年3月 +35.96%
66億2346万
2019年3月 +54.05%
102億344万
2020年3月 +28.58%
131億1952万
2021年3月 +4.14%
136億6234万
2022年3月 +52.22%
207億9660万
2023年3月 +21.5%
252億6817万
2024年3月 +9.62%
276億9835万
2025年3月 +8.7%
301億835万

1株価値

2014年3月
155円
2015年3月
213円
2016年3月
329円
2017年3月
387円
2018年3月
496円
2019年3月
759円
2020年3月
974円
2021年3月
1,006円
2022年3月
1,532円
2023年3月
1,861円
2024年3月
2,043円
2025年3月
2,228円

株価

2016年3月
1,009円
2017年3月
1,062円
2018年3月
1,998円
2019年3月
2,710円
2020年3月
2,043円
2021年3月
2,065円
2022年3月
2,155円
2023年3月
2,074円
2024年3月
1,864円
2024/09/18
1,489円

時価総額

2016年3月
118億8602万
2017年3月 +17.76%
139億9699万
2018年3月 +91.84%
268億5252万
2019年3月 +35.84%
364億7578万
2020年3月 -23.94%
277億4310万
2021年3月 +1.08%
280億4156万
2022年3月 +4.36%
292億6292万
2023年3月 -3.76%
281億6294万
2024年3月 -10.54%
251億9353万
2024/09/18 -19.74%
202億2062万

PEGレシオ

PEGレシオ
年度EPSPERPEGレシオ
2013/03-0.38--
2014/038.95--
2015/0315.37--
2016/0315.8563.6620.4
2017/0321.1550.211.5
2018/0324.2582.395.62
2019/0343.5462.240.78
2020/0355.3836.891.36
2021/0355.0237.53-
2022/0379.7427.030.6
2023/03119.7417.320.35
2024/03122.0315.277.99
2025/03129.4811.51.88

2024年9月18日の予想PER(11.5倍)で算出したPEGレシオ

2025年3月期のEPS成長率6.1%(会社予想ベース)に対するPEGレシオは1.88倍で、今後3~5年間同様の成長率であれば標準評価です。
仮に10%で成長するなら1.15倍で普通、20%で成長するなら0.58倍で割安5の水準になっています。

今後3~5年間が【】内の成長率だった場合のPEGレシオ

【5%】
2.3倍割高
【10%】
1.15倍標準
【20%】
0.58倍割安5
【30%】
0.38倍割安5

EPS

2013年3月
-0.38
2014年3月 プラ転
8.95
2015年3月 +71.73%
15.37
2016年3月 +3.12%
15.85
2017年3月 +33.44%
21.15
2018年3月 +14.66%
24.25
2019年3月 +79.55%
43.54
2020年3月 +27.19%
55.38
2021年3月 -0.65%
55.02
2022年3月 +44.93%
79.74
2023年3月 +50.16%
119.74
2024年3月 +1.91%
122.03
2025年3月 +6.11%
129.48

PER

2016/03/31
63.66
2017/03/31 -13.45倍
50.21
2018/03/30 +32.18倍
82.39
2019/03/29 -20.15倍
62.24
2020/03/31 -25.35倍
36.89
2021/03/31 +0.64倍
37.53
2022/03/31 -10.5倍
27.03
2023/03/31 -9.71倍
17.32
2024/03/29 -2.05倍
15.27
2024/09/18 -3.77倍
11.5

PEGレシオ

2016年3月
20.4
2017年3月 -18.9倍
1.5
2018年3月 +4.12倍
5.62
2019年3月 -4.84倍
0.78
2020年3月 +0.58倍
1.36
2021年3月
-
2022年3月
0.6
2023年3月 -0.25倍
0.35
2024年3月 +7.64倍
7.99
2025年3月 -6.11倍
1.88