キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 13:34
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億7154万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億6351万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億3556万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 122 | -31 | 16 | 91 | -31 | 345 | 通期 | 245 | -39 | 479 | 206 | -39 | 924 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 106 | -35 | -72 | 71 | -35 | 924 | 通期 | 329 | -165 | -70 | 163 | -108 | 1,018 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 44 | -56 | -108 | -12 | -3 | 899 | 通期 | 190 | -60 | -108 | 130 | -8 | 1,041 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 205 | -15 | -134 | 189 | -28 | 1,096 | 通期 | 789 | -37 | -134 | 752 | -23 | 1,658 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 120 | -117 | -161 | 2 | -5 | 1,499 | 通期 | 744 | -121 | -161 | 623 | 0 | 2,120 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 156 | -66 | -271 | 91 | -18 | 1,940 | 通期 | 851 | -70 | -272 | 781 | -20 | 2,630 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 538 | -31 | -375 | 507 | -31 | 2,762 | 通期 | 1,147 | -265 | -375 | 882 | -108 | 3,137 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 727 | 144 | -543 | 870 | -19 | 3,465 | 通期 | 1,440 | 127 | -543 | 1,567 | -37 | 4,161 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 508 | -236 | -678 | 273 | -277 | 3,755 | 通期 | 1,436 | -364 | -772 | 1,072 | -307 | 4,461 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 2億636万
- 2017年3月（連） -20.91%
- 1億6321万
- 2018年3月（連） -20.33%
- 1億3003万
- 2019年3月（連） +478.17%
- 7億5182万
- 2020年3月（連） -17.15%
- 6億2289万
- 2021年3月（連） +25.43%
- 7億8131万
- 2022年3月（連） +12.87%
- 8億8183万
- 2023年3月（連） +77.66%
- 15億6667万
- 2024年3月（連） -31.57%
- 10億7205万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 25.86%
- 2017年3月（連）
- 24.08%
- 2018年3月（連）
- 9.52%
- 2019年3月（連）
- 28.05%
- 2020年3月（連）
- 20.29%
- 2021年3月（連）
- 19.29%
- 2022年3月（連）
- 16.21%
- 2023年3月（連）
- 20.84%
- 2024年3月（連）
- 20.08%