訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金 普通預金	325,991
合計	325,991

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
有限会社NAC	63,178
株式会社サイバーエージェント	53,596
インタセクト・コミュニケーションズ株式会社	47,350
株式会社サイバー・コミュニケーションズ	32,997
トランスコスモス株式会社	19,533
その他	372,624
合計	589,280

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
354,741	4,097,330	3,862,790	589,280	86.8		42

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
切手	11
印紙	142
合計	154

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
Google Inc.	161,101
株式会社ホットライン	49,912
hiqers株式会社	36,671
株式会社サイバー・コミュニケーションズ	25,480
株式会社HIROKEN	18,083
その他	148,081
合計	439,330

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社PLUG-IN	26,730
ハイブリッド・サービス株式会社	14,061
株式会社シミズ・ビルライフケア	13,780
コクヨファニチャー株式会社	9,618
株式会社システムフロンティア	7,701
その他	29,995
合計	101,888

ハ.未払消費税等

相手先	金額(千円)
品川税務署	81,496
合計	81,496