PR TIMES（3922）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,222 | 241,598 |
| 減価償却費 | 29,730 | 34,256 |
| 減損損失 | － | 98,381 |
| のれん償却額 | 11,502 | 16,500 |
| 負ののれん発生益 | -4,512 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 762 | － |
| 固定資産除却損 | 3,841 | 4,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,146 | 10,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | 920 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 169 | 404 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,394 | -67,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,694 | -1,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,685 | 73,219 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 30,635 | 25,678 |
| その他 | -52,426 | 9,244 |
| 小計 | 244,350 | 446,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -169 | -404 |
| 法人税等の支払額 | -105,314 | -63,616 |
| 法人税等の還付額 | 16,066 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,939 | 382,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,122 | -13,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,760 | -7,461 |
| 事業譲受による支出 | -7,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,883 | -20,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -468 | -550 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,458 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 720 |
| 自己株式の取得による支出 | -242 | -153,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710 | -151,880 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,345 | 209,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,393,248 | 1,602,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
