有価証券報告書-第16期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	30
預金
当座預金	2,531,267
別段預金	298
小計	2,531,565
合計	2,531,595

ロ.受取手形及び電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ライオン(株)	1,650
(株)ADKマーケティング・ソリューションズ	1,249
(株)コージー本舗	1,210
合計	4,109

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年3月	2,371
4月	1,210
5月	528
合計	4,109

ハ.売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
(株)イニシャル	4,685
(株)プラチナム	3,489
(株)アンティル	3,087
共同ピーアール(株)	2,471
(株)I&S BBDO	2,464
その他	494,699
合計	510,897

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
540,592	4,286,712	4,316,406	510,897	89.4	44.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
② 負債の部
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
パーソルテンプスタッフ(株)	5,627
ランスタッド(株)	5,015
丸正印刷(株)	4,262
(株)ジャパン通信社	3,326
(株)リクルートスタッフィング	3,319
その他	28,943
合計	50,495

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
(株)コスモ・コミュニケーションズ	49,173
富士ゼロックス東京(株)(注)	29,977
ラクスル(株)	24,953
武藤事務所(株)	18,861
レバテック(株)	12,441
その他	93,671
合計	229,079

(注)富士ゼロックス東京(株)は、2021年4月1日付で富士フイルムビジネスイノベーション(株)に商号変更しております。
ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	242,514
未払住民税	26,775
未払事業税	58,779
合計	328,070

ニ.前受収益

相手先	金額(千円)
(株)カネボウ化粧品	2,379
ミサワホーム(株)	1,467
LVMHフレグランスブランズ(株)	1,037
KLab(株)	901
モロゾフ(株)	901
その他	178,317
合計	185,004