有価証券報告書-第16期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 2020年3月1日 至 2021年2月28日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 1,424,746 |
| 減価償却費 | 74,809 |
| 減損損失 | 33,316 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △159,168 |
| のれん償却額 | 4,998 |
| 出資金運用損益(△は益) | 2,030 |
| 固定資産除却損 | 525 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △24,016 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,985 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | 13,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 |
| 支払利息 | 785 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 34,454 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,513 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 23,981 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 50,557 |
| その他 | 105,956 |
| 小計 | 1,588,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | △785 |
| 法人税等の支払額 | △178,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,408,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △39,974 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,191 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △28,764 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △19,550 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 516 |
| 出資金の払込による支出 | △12,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △166,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △13,635 |
| リース債務の返済による支出 | △3,156 |
| 自己株式の取得による支出 | △31,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △48,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,193,705 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,132,433 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 205,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,531,595 |
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