流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は130百万円となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益208百万円、減価償却費110百万円、支払利息45百万円、売上債権の増減額63百万円、その他流動資産の増減額33百万円等による増加に対し、有形固定資産売却損益95百万円、たな卸資産の増減額176百万円、その他の流動負債の増減額57百万円、利息の支払額43百万円等により減少したことであります。
②投資活動によるキャッシュ・フロー

2017/04/14 11:30