キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 13:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 10億6278万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億7021万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1176万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 8月期 連結 | 通期 | 160 | 13 | -1,282 | 173 | -135 | 797 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 130 | -169 | 253 | -39 | -799 | 1,011 | 通期 | 52 | -252 | 265 | -200 | -901 | 862 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -204 | -512 | 343 | -717 | -490 | 488 | 通期 | -295 | 359 | -161 | 64 | -632 | 765 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -95 | -242 | 245 | -337 | -220 | 673 | 通期 | -19 | -1,338 | 1,217 | -1,357 | -1,306 | 626 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 246 | -2,530 | 2,252 | -2,284 | -2,449 | 594 | 通期 | 859 | -2,783 | 4,567 | -1,924 | -2,765 | 3,268 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 36 | -359 | 1,109 | -323 | -339 | 4,055 | 通期 | 158 | -439 | 1,070 | -281 | -843 | 4,058 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | -134 | -1,002 | 351 | -1,136 | -1,027 | 3,274 | 通期 | -401 | -1,480 | 205 | -1,881 | -1,501 | 2,382 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 461 | -215 | -7 | 246 | -197 | 2,621 | 通期 | 1,266 | -154 | -2,698 | 1,112 | -229 | 798 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 412 | -1,170 | 1,063 | -758 | -336 | 1,102 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年8月（連）
- 1億7254万
- 2017年8月（連） マイ転
- -1億9953万
- 2018年8月（連） プラ転
- 6417万
- 2019年8月（連） マイ転
- -13億5675万
- 2020年8月（連） -41.8%
- -19億2383万
- 2021年8月（連）
- -2億8094万
- 2022年8月（連） -569.6%
- -18億8118万
- 2023年8月（連） プラ転
- 11億1205万
営業CFマージン
- 2016年8月（連）
- 1.13%
- 2017年8月（連）
- 0.36%
- 2018年8月（連）
- -2.04%
- 2019年8月（連）
- -0.14%
- 2020年8月（連）
- 6.88%
- 2021年8月（連）
- 1.34%
- 2022年8月（連）
- -3.54%
- 2023年8月（連）
- 11.44%